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德邦股份1.6亿私募理财面临兑付风险 !私募丰圣资产多产品扎堆违约!

来源:资管中国

近日,一则公告将私募基金丰圣财富资产管理有限公司(以下简称“丰圣资产”)拉入公众视野。

上市公司德邦股份(603056.SH)发布公告称,其控股子公司使用自有资金认购的丰圣资产管理的私募基金逾期。德邦股份方面向《中国经营报》记者表示,公司内部已成立专项组对此事进行跟踪,目前已经做了资产保全,后续将向法院提起诉讼。

丰圣资产成立于2014年,旗下产品众多,产品分多期发行,并投向不同标的。截至7月25日,在丰圣资产官网上,德邦股份子公司认购的融驰稳健11号仍在持续募集中。此外,除融驰稳健11号外,丰圣资产旗下还有多只产品扎堆出现逾期、违约、诉讼等状况。

涉及产品仍在募集

2018年7月6日,德邦股份子公司宁波德邦基业投资管理有限公司(以下简称“宁波基业”)以1.6亿元的自有资金认购了融驰稳健11号第6期和第7期份额。该理财产品的起息日为2018年7月9日,赎回日为2019年7月6日。记者从丰圣资产官网了解到,融驰稳健11号的存续期限为“12+1个月”,也就是说在各期份额存续期限满12个月后,管理人有权根据合同约定延长1个月。事实上,丰圣资产此前有多期产品出现过延期情况。

德邦股份公告称,上海上科科技投资有限公司(以下简称“上海上科”)因资金流动性紧张,未能如期履行股权收益权回购义务,导致宁波基业1.6亿元投资资金存在延期兑付风险。

那么,宁波基业认购的两期基金目前已经出现实质性违约,为什么还是处在1个月的展期期间呢?记者联系丰圣资产方面,一位工作人员表示公司不接受采访。记者也未能从德邦股份方面了解这一信息。

根据德邦股份的公告,融驰稳健11号于2018年2月12日在中国证券投资基金业协会备案,基金计划募集资金不超过人民币6.5亿元。募集资金投资于上海上科持有的上海复旦科技园股份有限公司(以下简称“复旦科技园”)的股权收益权,上海上科承诺按约定期限溢价回购该股权收益权,同时以其持有的复旦科技园股权作为质押物,上海上科法定代表人章勇提供连带责任担保。丰圣资产官网信息显示,融驰稳健11号的业绩比较基准为10%。

天眼查信息显示,复旦科技园成立于2000年,注册资本2亿元,其中上海上科持有20%股份。2018年4月,上海上科将其所持股份质押给了丰圣资产。

不过,由丰圣资产发行且最终投向上海上科的产品并不止融驰稳健11号一只,融驰稳健9号第14期至23期同样用于受让上海上科持有的股权收益权,并约定到期回购。今年4月和5月,其中的14期、15期、17期和18期四期在展期后陆续发布了完成兑付的公告。

不过,上海上科的现状仍不容乐观。据天眼查显示,上海上科涉及多起与借贷有关的诉讼。此外,德邦股份的公告中也指出上海上科目前资金流动性紧张。而在这种情况下,融驰稳健11号仍在持续募集中,其是否仍在为上海上科筹集资金?记者又通过丰圣资产客服向管理层转达了相关采访诉求,但截至发稿,未获回应。而上海上科的电话无人接听。

多期产品扎堆违约

出现危机的除与上海上科有关的多期产品外,还有融驰稳健7号、8号及9号的其他期次产品。主要投向了两个方向。

一类是与三家有关联关系的公司有关,而三家公司均因实际控制人个人原因导致银行账户、证券账户等被青岛市公安局查封而丰圣资产导致无法收回资金。

其中,融驰稳健7号第12期、13期、14期、15期投向北京中睿融创投资基金管理有限公司(以下简称“中睿资本”),中睿资本借给其实际控制的拉萨经济技术开发区共聚辉企业管理咨询有限公司(以下简称“共聚辉”),并由共聚辉认购云南国际信托有限责任公司管理的云南信托·聚鑫13号集合资金信托计划。

因基金各期陆续到期,融资方中睿资本和共聚辉计划提前终止该信托计划,并归还融资本金和收益,但因共聚辉实际控制人个人原因,导致共聚辉银行账户被青岛市公安局查封。

融驰稳健8号私募基金第2、3、4、5、6、7期成立后同样投给了中睿资本,中睿资本最终将资金投入海融资本管理有限公司(以下简称“海融资本”,现已更名为“麦格投资管理有限公司”)。

因基金各期陆续到期,融资方中睿资本拟提前变现海融资本的资产,以归还基金投资。但因海融资本实际控制人个人原因,导致海融资本的证券账户和银行账户也均被青岛市公安局查封。

另外,融驰稳健8号第15期的部分资金受让了中睿资本持有的“中融大北农一号单一资金信托”的信托受益权。在该信托计划到期后,信托计划管理人中融国际信托有限公司将信托收益分配给中睿资本,然后计划由中睿资本向该期基金的托管户进行兑付。但是,同样因为中睿资本实际控制人个人原因,导致中睿资本账户被司法冻结。

记者查阅工商资料发现,共聚辉、海融资本、中睿资本三家公司为关联公司。

而另一类较为典型的违约产品有融驰稳健8号第16期、17期,以及融驰稳健9号第1期至13期。分别投向了重庆宏兴科旺置业有限公司、广汉华地财富投资有限公司(以下简称“广汉华地”)、金堂华地财富投资有限公司(以下简称“金堂华地”)在深圳前海金融资产交易所登记、挂牌转让的租金收益权,并约定到期回购。但到期后,上述三家公司均未按时回购。

1月27日,丰圣资产与金堂华地、广汉华地等方面签署《和解协议书》。7月5日,丰圣资产发布公告,截至公告日,金堂华地、广汉华地方面完成支付3500万元,完成抵押1.2亿元资产,完成了部分抵押品的顺位抵押。

此外,丰圣资产官网显示,其还有多期产品出现违约,涉及多家公司,丰圣资产也已向法院提起诉讼。因丰圣资产未对记者的采访作出回应,因此无法获知这些问题产品的最新进展。

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