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原标题:券商评级飞出黑天鹅:长江证券连降三级 资本大鳄刘益谦日亏3.5亿

来源:爱投顾

7月26日,一年一度的券商分类结果出炉。

证监会官网信息显示,2019年98家参评券商中,国泰君安、华泰证券、平安证券、中信证券、中信建投等9家券商维持了去年的AA评级,中国银河、申万宏源、广发证券等28家券商评级较去年出现下调。其中,长江证券评级调幅最大,从BBB连降3级至CCC成10年最差评级。

29日早盘,证券板块低开低走,长江证券领跌。截至收盘,长江证券跌逾6%报7.61元/股,资本大鳄刘益谦一日浮亏3.5亿……

连降3级成10年最差评级 投资者用脚投票

7月29日,证监会公布2019年证券公司分类结果之后第一个交易日,遭遇评级“滑铁卢”的长江证券股价下跌6.17%,领跌整个券商板块。

作为证券公司合规管理与风险控制的评价结果,2019年98家参评券商中仅5家评级结果为C级,其中仅长江证券、大同证券、世纪证券3家为CCC。

其中长江证券连降3级,从BBB跌至CCC,为10年首低,此下调幅度与去年中山证券相当。2015年至2017年,长江证券评级分别为AA、BB和A。大同证券、世纪证券均是从去年的BB、C评级降至CCC,下降幅度均不及长江证券。

与此相对应的是,近年来长江证券频频因违规问题吃证监局罚单。去年9月,长江证券全资投行子公司(长江证券承销保荐有限公司)因在管理东方金钰和国泰君安项目中违反相关规定,被上海证监局责令改正。在这之前,长江证券就多次因各种违规行为收到湖北证监局行政处罚,原因包括内幕信息知情人登记管理制度执行不到位、未按时报送股东股权质押情况等等。

消息一出,资金嗅觉敏锐。周一长江证券股价低开低走,截至收盘跌逾6%,收报7.61元/股。

业绩剧变科创板出师不利 资本大鳄刘益谦日亏3.5亿

评级骤降背后,长江证券或早现隐忧。

2018年,长江证券实现营收43.51亿元,同比下滑23.19%,净利润2.59亿元较上年同期下降83.23%,这一降幅紧随光大之后位居行业第三(上市券商比较)。

彼时长江证券在公告中表示,利润下滑主要有三方面因素影响:一是证券市场流动性下降致公司业务收入同比下降;二是前期业务布局与改革成本投入带来当期成本支出同比增长;三是资产减值准备(2.94亿元)计提增加。

尽管2019年上半年业绩预告亮眼,仍难补公司缺口。7月15日,公司发布2019年半年度业绩预告,预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润为10.87亿元,同比增长187.60%。根据证监会官网消息,日前长江证券保荐的和舰芯片被终止审核,成为继木瓜移动之后第2家终止审核的科创板申报企业,至此长江证券仅剩1家科创板保荐企业。

长江证券身处多事之秋,艺术品投资大鳄刘益谦陷入资本之痛。截至今年一季度末,长江证券第一大股东新理益集团、第五大股东国华人寿-分红三号分别持股7.16亿股、2.38亿股,持股比例分别为12.96%、4.3%,二者掌舵人同为刘益谦。

天眼查资料显示,刘益谦为新理益集团董事长,同时是国华人寿创始人、董事长,其先后于2015年、2016年通过上述两大主体入股长江证券。根据当时公告,新理益集团于2015年4月起作价100亿元协议受让海尔投资所持长江证券无限售流通股6.98亿股(占公司总股本47.42亿股的14.72%),国华人寿则于2015年8月至2016年1月期间增持长江证券股份2.37亿股,占总股本的4.99%。

数据显示,刘益谦旗下两主体所持长江证券股票有半数以上处于质押状态。2015年4月以来,长江证券股价已从19.25元的高峰跌至不足8元,接近腰斩,市值缩水超400亿。仅去年1年,长江证券股价就跌了34%。

如今一纸分类结果,刘益谦一日之内浮亏3.53亿……

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